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证券之星消息,8月23日,南方光元债券最新单位净值为1.0495元,累计净值为1.0695元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南方光元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.38%,现金占净值比1.17%。 该基金的基金经理为陶铄,陶铄于2022年9月21日起任职本基金基金经理,
南方财经8月26日电可靠的网上配资网站,南财金融终端显示,今日苹果概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.9%。 持有苹果概念主题股票的招商中证消费电子主题ETF(159779)早盘上涨0.17%,最新价报0.584元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.22%,近一个月净值下跌7.0%。该基金自(20211118)成立以来净值增长率为-41.81%,管理人为招商基金管理有限公司,基金经理为苏燕青。 截至午间收盘,苹果概念主题涨跌幅最高的五只股票
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